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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 294.00 | 18 682.00 | 8 611.00 | 27 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 755.00 | 41 291.00 | 6 464.00 | 47 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 782.00 | 60 435.00 | 33 347.00 | 93 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
BN En cours de production de biens | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 877.00 | 6 251.00 | 1 376 626.00 | 1 382 877.00 |
BZ Autres créances | 124 458.00 | | 124 458.00 | 124 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CF Disponibilités | 461 152.00 | | 461 152.00 | 461 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 982.00 | 6 251.00 | 2 040 730.00 | 2 046 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 764.00 | 66 687.00 | 2 074 077.00 | 2 140 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 645.00 | 278 880.00 | | 349 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 685.00 | 70 765.00 | | 75 685.00 |
DL TOTAL (I) | 436 330.00 | 360 645.00 | | 436 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 519.00 | 156 429.00 | | 346 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 725.00 | 829 158.00 | | 841 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 209.00 | 488 808.00 | | 448 209.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 4 999.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 747.00 | 1 481 414.00 | | 1 637 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 077.00 | 1 842 059.00 | | 2 074 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 747.00 | 1 481 414.00 | | 1 637 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 353.00 | 155 488.00 | | 345 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 138 562.00 | | 6 138 562.00 | 6 138 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 138 562.00 | | 6 138 562.00 | 6 138 562.00 |
FM Production stockée | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 075.00 | 26 442.00 | | 20 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 19 663.00 | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 19 663.00 | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 612.00 | -4 095.00 | | -2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 2 757.00 | | 4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 163 909.00 | 5 655 367.00 | | 6 163 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088 224.00 | 5 584 603.00 | | 6 088 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 685.00 | 70 765.00 | | 75 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 757.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 862.00 | | 6 920.00 | 86 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 481.00 | | 6 568.00 | 68 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 919.00 | | 353.00 | 17 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 560.00 | 3 875.00 | | 56 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 098.00 | 3 875.00 | | 56 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 725.00 | 841 725.00 | | 841 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 387.00 | | | 1 375 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VB T. V. A. | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VC Groupe et associés | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 519.00 | 346 519.00 | | 346 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 048.00 | 1 525 048.00 | | 1 525 048.00 |
VW T.V.A. | 331 589.00 | 331 589.00 | | 331 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 747.00 | 1 637 747.00 | | 1 637 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 360.00 | 36 324.00 | | 43 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460 747.00 | 351 503.00 | | 460 747.00 |
ST Autres comptes | 357 169.00 | 341 357.00 | | 357 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 232.00 | 28 670.00 | | 32 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 42.00 | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 601.00 | 290 736.00 | | 163 601.00 |
YT Sous‐traitance | 901 134.00 | 704 915.00 | | 901 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420 532.00 | 168 638.00 | | 420 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 684.00 | 20 764.00 | | 22 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 044.00 | 57 088.00 | | 66 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 968.00 | 979 417.00 | | 875 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 985.00 | 583 611.00 | | 628 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 171 814.00 | 1 595 082.00 | | 2 171 814.00 |