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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 294.00 | 20 671.00 | 6 622.00 | 27 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 210.00 | 43 995.00 | 5 215.00 | 49 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 518.00 | 65 128.00 | 30 390.00 | 95 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BN En cours de production de biens | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 931.00 | 37 084.00 | 1 547 847.00 | 1 584 931.00 |
BZ Autres créances | 104 137.00 | | 104 137.00 | 104 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CF Disponibilités | 336 396.00 | | 336 396.00 | 336 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 539.00 | 37 084.00 | 2 052 454.00 | 2 089 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 057.00 | 102 212.00 | 2 082 845.00 | 2 185 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 330.00 | 349 645.00 | | 425 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 892.00 | 75 685.00 | | 92 892.00 |
DL TOTAL (I) | 529 222.00 | 436 330.00 | | 529 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 781.00 | 346 519.00 | | 188 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 079.00 | 841 725.00 | | 966 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 716.00 | 448 209.00 | | 386 716.00 |
EA Autres dettes | 12 047.00 | 1 295.00 | | 12 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 623.00 | 1 637 747.00 | | 1 553 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 845.00 | 2 074 077.00 | | 2 082 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 623.00 | 1 637 747.00 | | 1 553 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 498.00 | 345 353.00 | | 188 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 539 558.00 | | 5 539 558.00 | 5 539 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 539 558.00 | | 5 539 558.00 | 5 539 558.00 |
FM Production stockée | | | -11 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 123.00 | 20 075.00 | | 43 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 348.00 | 2 612.00 | | 4 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 348.00 | 2 612.00 | | 4 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | -2 612.00 | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 726.00 | 6 163 909.00 | | 5 574 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 834.00 | 6 088 224.00 | | 5 481 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 892.00 | 75 685.00 | | 92 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 685.00 | 33 038.00 | | 2 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 782.00 | | 1 736.00 | 93 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 048.00 | | 1 455.00 | 75 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 272.00 | | 281.00 | 18 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 435.00 | 4 693.00 | | 60 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 973.00 | 4 693.00 | | 59 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 251.00 | 30 833.00 | | 6 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 251.00 | 30 833.00 | | 6 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 251.00 | 30 833.00 | | 6 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 079.00 | 966 079.00 | | 966 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 034.00 | | | 1 541 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
VB T. V. A. | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 781.00 | 188 781.00 | | 188 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
VP Divers | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 723.00 | 1 724 723.00 | | 1 724 723.00 |
VW T.V.A. | 273 062.00 | 273 062.00 | | 273 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 623.00 | 1 553 623.00 | | 1 553 623.00 |