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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 294.00 | 22 660.00 | 4 633.00 | 27 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 233.00 | 48 633.00 | 7 600.00 | 56 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 526.00 | 71 755.00 | 29 771.00 | 101 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BN En cours de production de biens | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 588.00 | 37 084.00 | 1 296 503.00 | 1 333 588.00 |
BZ Autres créances | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CF Disponibilités | 450 212.00 | | 450 212.00 | 450 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 389.00 | 37 084.00 | 1 820 305.00 | 1 857 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 915.00 | 108 840.00 | 1 850 075.00 | 1 958 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 222.00 | 425 330.00 | | 438 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 566.00 | 92 892.00 | | 96 566.00 |
DL TOTAL (I) | 545 788.00 | 529 222.00 | | 545 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859.00 | 188 781.00 | | 2 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 197.00 | 966 079.00 | | 833 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 360.00 | 386 716.00 | | 439 360.00 |
EA Autres dettes | 28 335.00 | 12 047.00 | | 28 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 287.00 | 1 553 623.00 | | 1 304 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 075.00 | 2 082 845.00 | | 1 850 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 287.00 | 1 553 623.00 | | 1 304 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 257 174.00 | | 7 257 174.00 | 7 257 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 257 174.00 | | 7 257 174.00 | 7 257 174.00 |
FM Production stockée | | | -12 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 285 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 155 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 189.00 | 43 123.00 | | 41 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 3 192.00 | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | 3 192.00 | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 518.00 | 4 348.00 | | 5 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 188.00 | 4 348.00 | | 7 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 007.00 | -1 156.00 | | -5 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 677.00 | 8 107.00 | | 19 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 288 066.00 | 5 574 726.00 | | 7 288 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 191 500.00 | 5 481 834.00 | | 7 191 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 566.00 | 92 892.00 | | 96 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384.00 | 26 857.00 | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 518.00 | | 7 723.00 | 95 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 17 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 101 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 83 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 504.00 | | 7 723.00 | 76 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 197.00 | 833 197.00 | | 833 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 690.00 | 1 289 690.00 | | 1 289 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VC Groupe et associés | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 918.00 | 1 401 918.00 | | 1 401 918.00 |
VW T.V.A. | 324 345.00 | 324 345.00 | | 324 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 287.00 | 1 304 287.00 | | 1 304 287.00 |