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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 104.00 | 26 574.00 | 1 530.00 | 28 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 430.00 | 63 423.00 | 51 007.00 | 114 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 898.00 | 90 458.00 | 70 440.00 | 160 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BN En cours de production de biens | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 708.00 | 33 897.00 | 680 810.00 | 714 708.00 |
BZ Autres créances | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
CF Disponibilités | 309 301.00 | | 309 301.00 | 309 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 218.00 | 33 897.00 | 1 065 321.00 | 1 099 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 116.00 | 124 356.00 | 1 135 761.00 | 1 260 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 607 692.00 | 605 400.00 | | 607 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 702.00 | 2 291.00 | | -78 702.00 |
DL TOTAL (I) | 539 990.00 | 618 692.00 | | 539 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 226.00 | 30 616.00 | | 32 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 931.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 583.00 | 644 181.00 | | 319 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 586.00 | 301 347.00 | | 242 586.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 383.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 771.00 | 979 336.00 | | 595 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 761.00 | 1 598 028.00 | | 1 135 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 397.00 | 959 114.00 | | 578 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 951 203.00 | | 2 951 203.00 | 2 951 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 203.00 | | 2 951 203.00 | 2 951 203.00 |
FM Production stockée | | | -5 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 450.00 | 99 104.00 | | 76 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 16 550.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724.00 | 16 550.00 | | 2 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 551.00 | 388.00 | | 13 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 551.00 | 2 939.00 | | 13 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 827.00 | 13 611.00 | | -10 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 577.00 | 4 000 804.00 | | 3 032 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 279.00 | 3 998 513.00 | | 3 111 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 702.00 | 2 291.00 | | -78 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 234.00 | | 13 902.00 | 147 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 870.00 | | 13 902.00 | 128 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 282.00 | 14 415.00 | 238.00 | 76 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 820.00 | 14 415.00 | 238.00 | 75 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 421.00 | 790 421.00 | | 790 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 583.00 | 319 583.00 | | 319 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
UX Autres créances clients | 674 635.00 | 674 635.00 | | 674 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VB T. V. A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VC Groupe et associés | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 024.00 | 14 650.00 | 17 374.00 | 32 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 421.00 | 790 421.00 | | 790 421.00 |
VW T.V.A. | 141 669.00 | 141 669.00 | | 141 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 771.00 | 578 397.00 | 17 374.00 | 595 771.00 |