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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 104.00 | 24 786.00 | 3 317.00 | 28 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 966.00 | 53 414.00 | 3 552.00 | 56 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 069.00 | 78 662.00 | 24 407.00 | 103 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BN En cours de production de biens | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 458.00 | 37 084.00 | 1 350 373.00 | 1 387 458.00 |
BZ Autres créances | 69 625.00 | | 69 625.00 | 69 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 288 694.00 | | 288 694.00 | 288 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 525.00 | 37 084.00 | 1 741 441.00 | 1 778 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 594.00 | 115 747.00 | 1 765 847.00 | 1 881 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 534 788.00 | 438 222.00 | | 534 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 612.00 | 96 566.00 | | 70 612.00 |
DL TOTAL (I) | 616 400.00 | 545 788.00 | | 616 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 2 859.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 747.00 | 536.00 | | 21 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 360.00 | 833 197.00 | | 807 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 468.00 | 439 360.00 | | 309 468.00 |
EA Autres dettes | 10 536.00 | 28 335.00 | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 447.00 | 1 304 287.00 | | 1 149 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 847.00 | 1 850 075.00 | | 1 765 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 447.00 | 1 304 287.00 | | 1 149 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 394 214.00 | | 5 394 214.00 | 5 394 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 394 214.00 | | 5 394 214.00 | 5 394 214.00 |
FM Production stockée | | | 2 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 685.00 | 41 189.00 | | 11 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 082.00 | 466.00 | | 8 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 082.00 | 2 181.00 | | 8 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 5 518.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 7 188.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 591.00 | -5 007.00 | | 7 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 747.00 | 19 677.00 | | 21 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 054.00 | 7 288 066.00 | | 5 417 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 441.00 | 7 191 500.00 | | 5 346 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 612.00 | 96 566.00 | | 70 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 526.00 | | 1 543.00 | 101 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 526.00 | | 1 543.00 | 83 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 755.00 | 6 907.00 | | 71 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 294.00 | 6 907.00 | | 71 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 360.00 | 807 360.00 | | 807 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 560.00 | 1 343 560.00 | | 1 343 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VB T. V. A. | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VC Groupe et associés | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VP Divers | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 885.00 | 1 485 885.00 | | 1 485 885.00 |
VW T.V.A. | 245 149.00 | 245 149.00 | | 245 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 447.00 | 1 149 447.00 | | 1 149 447.00 |