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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 104.00 | 25 754.00 | 2 350.00 | 28 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 766.00 | 50 066.00 | 50 700.00 | 100 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 234.00 | 76 282.00 | 70 952.00 | 147 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BN En cours de production de biens | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 781.00 | 40 535.00 | 969 246.00 | 1 009 781.00 |
BZ Autres créances | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
CF Disponibilités | 474 538.00 | | 474 538.00 | 474 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 610.00 | 40 535.00 | 1 527 075.00 | 1 567 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 844.00 | 116 817.00 | 1 598 028.00 | 1 714 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 605 400.00 | 534 788.00 | | 605 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291.00 | 70 612.00 | | 2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 618 692.00 | 616 400.00 | | 618 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 616.00 | 336.00 | | 30 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 21 747.00 | | 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 181.00 | 807 360.00 | | 644 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 347.00 | 309 468.00 | | 301 347.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 10 536.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 336.00 | 1 149 447.00 | | 979 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 028.00 | 1 765 847.00 | | 1 598 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 114.00 | 1 149 447.00 | | 959 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 873 416.00 | | 3 873 416.00 | 3 873 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 416.00 | | 3 873 416.00 | 3 873 416.00 |
FM Production stockée | | | 3 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 104.00 | 11 685.00 | | 99 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 550.00 | 8 082.00 | | 16 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 490.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939.00 | 490.00 | | 2 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 611.00 | 7 591.00 | | 13 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 21 747.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 804.00 | 5 417 054.00 | | 4 000 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 513.00 | 5 346 441.00 | | 3 998 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291.00 | 70 612.00 | | 2 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 069.00 | | 53 598.00 | 103 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 433.00 | 147 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 433.00 | 128 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 070.00 | | 53 233.00 | 85 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 538.00 | | 365.00 | 17 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 662.00 | 4 501.00 | 6 882.00 | 78 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 201.00 | 4 501.00 | 6 882.00 | 78 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 084.00 | 3 450.00 | | 37 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 084.00 | 3 450.00 | | 37 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 084.00 | 3 450.00 | | 37 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 181.00 | 644 181.00 | | 644 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
UX Autres créances clients | 961 743.00 | 961 743.00 | | 961 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
VB T. V. A. | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VC Groupe et associés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 288.00 | 10 066.00 | 20 222.00 | 30 288.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 461.00 | 1 082 461.00 | | 1 082 461.00 |
VW T.V.A. | 242 823.00 | 242 823.00 | | 242 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 457.00 | 957 235.00 | 20 222.00 | 977 457.00 |