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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 661.00 | 28 656.00 | 7 005.00 | 35 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 627.00 | | 163 627.00 | 163 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 935.00 | 28 752.00 | 448 183.00 | 476 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 459.00 | 24 793.00 | 36 666.00 | 61 459.00 |
CF Disponibilités | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 234.00 | 24 793.00 | 52 442.00 | 77 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 169.00 | 53 545.00 | 500 624.00 | 554 169.00 |
CU Autres participations | 277 520.00 | | 277 520.00 | 277 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 624.00 | 208 108.00 | | 212 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 790.00 | 4 516.00 | | -6 790.00 |
DL TOTAL (I) | 216 834.00 | 223 624.00 | | 216 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 549.00 | 203 602.00 | | 182 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 762.00 | 89 408.00 | | 98 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480.00 | 8 261.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 790.00 | 301 271.00 | | 283 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 624.00 | 524 895.00 | | 500 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 356.00 | 123 161.00 | | 128 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 217.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 3 312.00 | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 176.00 | 122 837.00 | | 114 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 966.00 | 118 320.00 | | 120 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 790.00 | 4 516.00 | | -6 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 093.00 | | 458.00 | 488 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 685.00 | 441 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 616.00 | 476 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 931.00 | 35 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 405.00 | | 458.00 | 449 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 967.00 | 4 716.00 | 2 931.00 | 26 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 871.00 | 4 716.00 | 2 931.00 | 26 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 582.00 | 79 582.00 | | 79 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 627.00 | | 163 627.00 | 163 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 549.00 | 27 114.00 | 112 757.00 | 182 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VP Divers | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 942.00 | 2 285.00 | 163 657.00 | 165 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 790.00 | 128 356.00 | 112 757.00 | 283 790.00 |