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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 134.00 | 34 495.00 | 3 640.00 | 38 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 387.00 | | 293 387.00 | 293 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 322.00 | 34 495.00 | 300 827.00 | 335 322.00 |
BZ Autres créances | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CF Disponibilités | 224 692.00 | | 224 692.00 | 224 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 122.00 | 34 495.00 | 527 627.00 | 562 122.00 |
CU Autres participations | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 138.00 | 212 883.00 | | 294 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 495.00 | 81 255.00 | | 163 495.00 |
DL TOTAL (I) | 468 633.00 | 305 138.00 | | 468 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 601.00 | 86 786.00 | | 16 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 424.00 | 113 455.00 | | 13 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 969.00 | 9 117.00 | | 28 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 994.00 | 209 358.00 | | 58 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 627.00 | 514 495.00 | | 527 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 337.00 | 56 648.00 | | 6 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 877.00 | | | 338 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 877.00 | | | 338 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 546.00 | 24 716.00 | | 51 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 744.00 | 138 921.00 | | 459 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 248.00 | 57 666.00 | | 296 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 495.00 | 81 255.00 | | 163 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 516.00 | | 3 891.00 | 540 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 095.00 | 297 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 085.00 | 335 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 38 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 138.00 | | 3 891.00 | 35 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 282.00 | | | 505 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 741.00 | 1 745.00 | 991.00 | 33 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 645.00 | 1 745.00 | 894.00 | 33 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 387.00 | | 293 387.00 | 293 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 601.00 | 10 263.00 | 6 337.00 | 16 601.00 |
VI Groupe et associés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 525.00 | 2 108.00 | 293 417.00 | 295 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 994.00 | 52 656.00 | 6 337.00 | 58 994.00 |