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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 223.00 | 33 711.00 | 1 512.00 | 35 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 002.00 | | 295 002.00 | 295 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 121.00 | 33 807.00 | 500 314.00 | 534 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 041.00 | 33 807.00 | 539 234.00 | 573 041.00 |
CU Autres participations | 203 770.00 | | 203 770.00 | 203 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 068.00 | 176 498.00 | | 216 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 815.00 | 39 570.00 | | 66 815.00 |
DL TOTAL (I) | 293 883.00 | 227 068.00 | | 293 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 601.00 | 129 456.00 | | 115 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 403.00 | 109 470.00 | | 103 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 346.00 | 2 653.00 | | 26 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 351.00 | 241 579.00 | | 245 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 234.00 | 468 647.00 | | 539 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 662.00 | 140 690.00 | | 158 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 849.00 | 102 115.00 | | 115 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 034.00 | 62 545.00 | | 49 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 815.00 | 39 570.00 | | 66 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 266.00 | | 59 854.00 | 474 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 199.00 | | 1 024.00 | 34 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 971.00 | | 58 830.00 | 439 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 251.00 | 556.00 | | 33 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 155.00 | 556.00 | | 33 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 002.00 | | 295 002.00 | 295 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 601.00 | 28 912.00 | 86 689.00 | 115 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 317.00 | 285.00 | 295 032.00 | 295 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 351.00 | 158 662.00 | 86 689.00 | 245 351.00 |