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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 661.00 | 33 372.00 | 2 289.00 | 35 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 559.00 | | 219 559.00 | 219 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 866.00 | 33 468.00 | 424 398.00 | 457 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BZ Autres créances | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 517.00 | 4 691.00 | 4 826.00 | 9 517.00 |
CF Disponibilités | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 566.00 | 4 691.00 | 26 875.00 | 31 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 432.00 | 38 159.00 | 451 273.00 | 489 432.00 |
CU Autres participations | 202 520.00 | | 202 520.00 | 202 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 834.00 | 212 624.00 | | 205 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 336.00 | -6 790.00 | | -29 336.00 |
DL TOTAL (I) | 187 498.00 | 216 834.00 | | 187 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 433.00 | 182 549.00 | | 156 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 679.00 | 98 762.00 | | 101 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 264.00 | 2 480.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 775.00 | 283 790.00 | | 263 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 273.00 | 500 624.00 | | 451 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 605.00 | 128 356.00 | | 128 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 990.00 | | | -15 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 157.00 | 1 157.00 | | -1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 842.00 | 114 176.00 | | 189 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 178.00 | 120 966.00 | | 219 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 336.00 | -6 790.00 | | -29 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 935.00 | | | 476 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 177.00 | | | 441 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 752.00 | 4 716.00 | | 28 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 656.00 | 4 716.00 | | 28 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 271.00 | 86 271.00 | | 86 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 559.00 | | | 219 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 433.00 | 27 827.00 | 116 486.00 | 156 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
VP Divers | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 919.00 | 16 331.00 | 219 589.00 | 235 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 776.00 | 135 170.00 | 116 486.00 | 263 776.00 |