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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 138.00 | 33 645.00 | 1 493.00 | 35 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 482.00 | | 301 482.00 | 301 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 516.00 | 33 741.00 | 506 775.00 | 540 516.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 236.00 | 33 741.00 | 514 495.00 | 548 236.00 |
CU Autres participations | 203 770.00 | | 203 770.00 | 203 770.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 883.00 | 216 068.00 | | 212 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 255.00 | 66 815.00 | | 81 255.00 |
DL TOTAL (I) | 305 138.00 | 293 883.00 | | 305 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 786.00 | 115 601.00 | | 86 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 455.00 | 103 403.00 | | 113 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 117.00 | 26 346.00 | | 9 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 358.00 | 245 351.00 | | 209 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 495.00 | 539 234.00 | | 514 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 709.00 | 158 662.00 | | 152 709.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 971.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 716.00 | 15 241.00 | | 24 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 921.00 | 115 849.00 | | 138 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 666.00 | 49 034.00 | | 57 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 255.00 | 66 815.00 | | 81 255.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 121.00 | | 7 346.00 | 534 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 540 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 35 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 223.00 | | 866.00 | 35 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 802.00 | | 6 480.00 | 498 802.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 807.00 | 885.00 | 951.00 | 33 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 711.00 | 885.00 | 951.00 | 33 711.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 482.00 | | 301 482.00 | 301 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 786.00 | 30 137.00 | 56 648.00 | 86 786.00 |
VI Groupe et associés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 499.00 | 987.00 | 301 512.00 | 302 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 358.00 | 152 709.00 | 56 648.00 | 209 358.00 |