| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 199.00 | 33 155.00 | 1 044.00 | 34 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 421.00 | | 236 421.00 | 236 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 266.00 | 33 251.00 | 441 016.00 | 474 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BZ Autres créances | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 898.00 | 33 251.00 | 468 647.00 | 501 898.00 |
CU Autres participations | 203 520.00 | | 203 520.00 | 203 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 498.00 | 205 834.00 | | 176 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 570.00 | -29 336.00 | | 39 570.00 |
DL TOTAL (I) | 227 068.00 | 187 498.00 | | 227 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 456.00 | 156 433.00 | | 129 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 470.00 | 101 679.00 | | 109 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653.00 | 3 264.00 | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 579.00 | 263 775.00 | | 241 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 647.00 | 451 273.00 | | 468 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 690.00 | 128 605.00 | | 140 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 75 000.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -15 990.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 115.00 | 189 842.00 | | 102 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 545.00 | 219 178.00 | | 62 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 570.00 | -29 336.00 | | 39 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 866.00 | | 19 114.00 | 457 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713.00 | 474 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 713.00 | 34 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 661.00 | | 1 251.00 | 35 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 109.00 | | 17 863.00 | 422 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 468.00 | 2 496.00 | 2 713.00 | 33 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 372.00 | 2 496.00 | 2 713.00 | 33 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 831.00 | 92 831.00 | | 92 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 421.00 | | 236 421.00 | 236 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 456.00 | 28 567.00 | 100 889.00 | 129 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 166.00 | 18 714.00 | 236 451.00 | 255 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 579.00 | 140 690.00 | 100 889.00 | 241 579.00 |