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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 500.00 | | 847 500.00 | 847 500.00 |
AP Constructions | 108 124.00 | 107 750.00 | 374.00 | 108 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 576.00 | 47 623.00 | 14 953.00 | 62 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 427.00 | 67 452.00 | 45 975.00 | 113 427.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 827.00 | 222 824.00 | 965 003.00 | 1 187 827.00 |
BT Marchandises | 76 602.00 | | 76 602.00 | 76 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
BZ Autres créances | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
CF Disponibilités | 159 521.00 | | 159 521.00 | 159 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 208.00 | | 325 208.00 | 325 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 035.00 | 222 824.00 | 1 290 211.00 | 1 513 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 710 876.00 | 710 398.00 | | 710 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 120.00 | 190 478.00 | | 150 120.00 |
DL TOTAL (I) | 915 996.00 | 955 876.00 | | 915 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 720.00 | 111 164.00 | | 114 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 761.00 | 75 023.00 | | 74 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 735.00 | 79 750.00 | | 73 735.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 151.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 215.00 | 266 088.00 | | 374 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 211.00 | 1 221 964.00 | | 1 290 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 304.00 | 192 395.00 | | 304 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 94.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 774.00 | | 1 204 774.00 | 1 204 774.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 932.00 | | 1 204 932.00 | 1 204 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 648.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 419.00 | 14 191.00 | | 17 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 139.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 139.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -133.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 261.00 | 81 302.00 | | 59 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 582.00 | 1 265 031.00 | | 1 229 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 462.00 | 1 074 553.00 | | 1 079 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 120.00 | 190 478.00 | | 150 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 237.00 | | 47 462.00 | 1 159 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 872.00 | 1 187 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 872.00 | 284 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 537.00 | | 47 462.00 | 255 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 048.00 | 27 648.00 | 18 872.00 | 214 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 048.00 | 27 648.00 | 18 872.00 | 214 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 999.00 | 110 999.00 | | 110 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 720.00 | 44 809.00 | 69 911.00 | 114 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 086.00 | 130 086.00 | | 130 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 215.00 | 304 304.00 | 69 911.00 | 374 215.00 |