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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
AP Constructions | 10 967 924.00 | 929 401.00 | 10 038 523.00 | 10 967 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 742.00 | 30 151.00 | 316 591.00 | 346 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 659 214.00 | | 21 659 214.00 | 21 659 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 213 170.00 | 959 553.00 | 32 253 617.00 | 33 213 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 210.00 | | 2 204 210.00 | 2 204 210.00 |
BZ Autres créances | 1 814 935.00 | | 1 814 935.00 | 1 814 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 714.00 | | 4 040 714.00 | 4 040 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 253 884.00 | 959 553.00 | 36 294 331.00 | 37 253 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 431.00 | -32 088.00 | | -155 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 429.00 | -123 343.00 | | -275 429.00 |
DL TOTAL (I) | 569 139.00 | -55 431.00 | | 569 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 925.00 | | | 420 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 205.00 | 13 468.00 | | 131 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 016.00 | 57 852.00 | | 435 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 563 574.00 | 1 978 457.00 | | 2 563 574.00 |
EA Autres dettes | 32 174 470.00 | 11 441 656.00 | | 32 174 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 725 192.00 | 13 491 435.00 | | 35 725 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 294 331.00 | 13 436 003.00 | | 36 294 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 304 266.00 | 13 491 435.00 | | 35 304 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 609.00 | 46 458.00 | 1 426 068.00 | 1 379 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 609.00 | 46 458.00 | 1 426 068.00 | 1 379 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 494.00 | 1 747.00 | | 3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 932.00 | | | 135 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 777.00 | 86 611.00 | | 1 490 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 206.00 | 209 955.00 | | 1 766 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 429.00 | -123 343.00 | | -275 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 505 608.00 | | 24 413 461.00 | 12 505 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 705 899.00 | | 33 213 170.00 | 3 705 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 899.00 | | 33 207 215.00 | 3 705 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 504 204.00 | | 24 408 911.00 | 12 504 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | 4 550.00 | 1 404.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 239 233.00 | | | 3 239 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 959 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 959 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 205.00 | 131 205.00 | | 131 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 563 574.00 | 2 563 574.00 | | 2 563 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 210.00 | | | 2 204 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 1 805 910.00 | | | 1 805 910.00 |
VC Groupe et associés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VI Groupe et associés | 32 174 470.00 | 32 174 470.00 | | 32 174 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025 100.00 | 4 019 146.00 | 5 954.00 | 4 025 100.00 |
VW T.V.A. | 363 683.00 | 363 683.00 | | 363 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 304 266.00 | 35 304 266.00 | | 35 304 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 11 082.00 | | 2 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 812.00 | 16 561.00 | | 80 812.00 |
ST Autres comptes | 69 752.00 | 15 038.00 | | 69 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 969.00 | 7 722.00 | | 33 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 127 323.00 | 450.00 | | 127 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 275.00 | 54 771.00 | | 9 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 665.00 | 796.00 | | 18 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 824.00 | 11 878.00 | | 20 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 404.00 | 16 972.00 | | 334 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 298.00 | 107 804.00 | | 169 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 134.00 | 94 544.00 | | 321 134.00 |