| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
AP Constructions | 51 620 716.00 | 30 043 011.00 | 21 577 705.00 | 51 620 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 331.00 | 3 279.00 | 20 051.00 | 23 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 112 977.00 | 2 328 408.00 | 1 784 569.00 | 4 112 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 853.00 | | 64 853.00 | 64 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 058 997.00 | 32 374 699.00 | 23 684 297.00 | 56 058 997.00 |
BN En cours de production de biens | 14 145 093.00 | | 14 145 093.00 | 14 145 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 416.00 | | 807 416.00 | 807 416.00 |
BZ Autres créances | 1 992 239.00 | | 1 992 239.00 | 1 992 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 959 986.00 | | 16 959 986.00 | 16 959 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 018 984.00 | 32 374 699.00 | 40 644 284.00 | 73 018 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 337 154.00 | -923 460.00 | | -4 337 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 961 681.00 | -3 413 694.00 | | -3 961 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 424 797.00 | 1 502 040.00 | | 1 424 797.00 |
DL TOTAL (I) | -5 874 038.00 | -1 835 113.00 | | -5 874 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 024.00 | 9 670.00 | | 17 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 024.00 | 9 670.00 | | 17 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 924 342.00 | 1 542 524.00 | | 40 924 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 984.00 | 1 254 833.00 | | 979 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 895.00 | 1 161 513.00 | | 373 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 793 864.00 | | |
EA Autres dettes | 4 223 010.00 | 41 962 984.00 | | 4 223 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 501 299.00 | 46 715 721.00 | | 46 501 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 644 284.00 | 44 890 277.00 | | 40 644 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 576 956.00 | 45 173 196.00 | | 5 576 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 999 507.00 | 233 018.00 | 5 232 526.00 | 4 999 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 507.00 | 233 018.00 | 5 232 526.00 | 4 999 507.00 |
FM Production stockée | | | 14 129 281.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 367 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 749 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 263 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 794.00 | 11 834.00 | | 4 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 243.00 | -81 916.00 | | 77 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 243.00 | -81 916.00 | | 77 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 243.00 | -82 833.00 | | 77 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 993 013.00 | 3 110 070.00 | | 3 993 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 444 288.00 | 14 305 822.00 | | 19 444 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 405 969.00 | 17 719 516.00 | | 23 405 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 961 681.00 | -3 413 694.00 | | -3 961 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 052 949.00 | | 1 580 216.00 | 55 052 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 168.00 | 56 058 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 168.00 | 56 055 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 048 164.00 | | 1 580 216.00 | 55 048 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 625 190.00 | 16 749 509.00 | | 15 625 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 625 190.00 | 16 749 509.00 | | 15 625 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 670.00 | 7 354.00 | | 9 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 670.00 | 7 354.00 | | 9 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 194.00 | | |
UG ‐ Financières | | 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 984.00 | 979 984.00 | | 979 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 583.00 | 127 583.00 | | 127 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 807 416.00 | 807 416.00 | | 807 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 1 991 714.00 | 1 991 714.00 | | 1 991 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 4 095 426.00 | 4 095 426.00 | | 4 095 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 902.00 | 128 902.00 | | 128 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 440.00 | 2 799 656.00 | 3 784.00 | 2 803 440.00 |
VW T.V.A. | 153 966.00 | 153 966.00 | | 153 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 576 956.00 | 5 576 956.00 | | 5 576 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 468.00 | 26 686.00 | | 139 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 258.00 | 136 639.00 | | 95 258.00 |
ST Autres comptes | 541 436.00 | 446 689.00 | | 541 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 966.00 | 57 578.00 | | 31 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 146.00 | 17 865.00 | | 10 146.00 |
YT Sous‐traitance | 953 736.00 | 508 708.00 | | 953 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 451.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 291 295.00 | 192 221.00 | | 291 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430 763.00 | 218 907.00 | | 430 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812 472.00 | 2 789 233.00 | | 812 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 134.00 | 171 577.00 | | 215 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622 398.00 | 1 152 068.00 | | 1 622 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |