| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
AP Constructions | 50 318 230.00 | 14 572 538.00 | 35 745 692.00 | 50 318 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 858 579.00 | 1 052 651.00 | 2 805 927.00 | 3 858 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 638 021.00 | | 638 021.00 | 638 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 052 949.00 | 15 625 190.00 | 39 427 759.00 | 55 052 949.00 |
BN En cours de production de biens | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325 507.00 | | 4 325 507.00 | 4 325 507.00 |
BZ Autres créances | 1 120 983.00 | | 1 120 983.00 | 1 120 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462 518.00 | | 5 462 518.00 | 5 462 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 515 468.00 | 15 625 190.00 | 44 890 277.00 | 60 515 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -923 460.00 | -430 860.00 | | -923 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 413 694.00 | -492 599.00 | | -3 413 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 502 040.00 | 781 424.00 | | 1 502 040.00 |
DL TOTAL (I) | -1 835 113.00 | 857 964.00 | | -1 835 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 542 524.00 | 1 609 004.00 | | 1 542 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 833.00 | 72 751.00 | | 1 254 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 513.00 | 292 959.00 | | 1 161 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793 864.00 | 451 849.00 | | 793 864.00 |
EA Autres dettes | 41 962 984.00 | 43 207 411.00 | | 41 962 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 715 721.00 | 45 633 977.00 | | 46 715 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 890 277.00 | 46 491 941.00 | | 44 890 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 173 196.00 | 44 024 972.00 | | 45 173 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 206 680.00 | 50 997.00 | 14 257 677.00 | 14 206 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 206 680.00 | 50 997.00 | 14 257 677.00 | 14 206 680.00 |
FM Production stockée | | | 15 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 387 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 228 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 971 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 834.00 | 3 494.00 | | 11 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -81 916.00 | 196 172.00 | | -81 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -81 916.00 | 196 172.00 | | -81 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 833.00 | 196 172.00 | | -82 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110 070.00 | 572 128.00 | | 3 110 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 305 822.00 | 3 755 893.00 | | 14 305 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 719 516.00 | 4 248 493.00 | | 17 719 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 413 694.00 | -492 599.00 | | -3 413 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 806 270.00 | | 42 290 119.00 | 47 806 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 040 795.00 | 2 645.00 | 55 052 949.00 | 35 040 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 040 795.00 | 1 475.00 | 55 048 164.00 | 35 040 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 800 315.00 | | 42 290 119.00 | 47 800 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 040 795.00 | | | 35 040 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397 076.00 | 12 228 671.00 | 557.00 | 3 397 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397 076.00 | 12 228 671.00 | 557.00 | 3 397 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 833.00 | 1 254 833.00 | | 1 254 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793 864.00 | 793 864.00 | | 793 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 4 325 507.00 | 4 325 507.00 | | 4 325 507.00 |
VB T. V. A. | 259 416.00 | 259 416.00 | | 259 416.00 |
VI Groupe et associés | 41 962 984.00 | 41 962 984.00 | | 41 962 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 908.00 | 166 908.00 | | 166 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 567.00 | 861 567.00 | | 861 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 451 275.00 | 5 446 490.00 | 4 784.00 | 5 451 275.00 |
VW T.V.A. | 914 354.00 | 914 354.00 | | 914 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 173 196.00 | 45 173 196.00 | | 45 173 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 686.00 | 21 393.00 | | 26 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 639.00 | 93 136.00 | | 136 639.00 |
ST Autres comptes | 446 689.00 | 200 894.00 | | 446 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 578.00 | 62 415.00 | | 57 578.00 |
YT Sous‐traitance | 508 708.00 | 385 633.00 | | 508 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 451.00 | 14 752.00 | | 2 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 221.00 | 27 297.00 | | 192 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 907.00 | 48 690.00 | | 218 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 789 233.00 | 927 593.00 | | 2 789 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 577.00 | 98 305.00 | | 171 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 068.00 | 756 833.00 | | 1 152 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |