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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
AP Constructions | 11 480 761.00 | 3 280 054.00 | 8 200 706.00 | 11 480 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 404.00 | 117 022.00 | 290 382.00 | 407 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 678 816.00 | | 35 678 816.00 | 35 678 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 806 270.00 | 3 397 076.00 | 44 409 193.00 | 47 806 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 811.00 | | 1 046 811.00 | 1 046 811.00 |
BZ Autres créances | 1 004 371.00 | | 1 004 371.00 | 1 004 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 747.00 | | 2 082 747.00 | 2 082 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 889 017.00 | 3 397 076.00 | 46 491 941.00 | 49 889 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 860.00 | -155 431.00 | | -430 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 599.00 | -275 429.00 | | -492 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 781 424.00 | | | 781 424.00 |
DL TOTAL (I) | 857 964.00 | 569 139.00 | | 857 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 609 004.00 | 420 925.00 | | 1 609 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 751.00 | 131 205.00 | | 72 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 959.00 | 435 016.00 | | 292 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 849.00 | 2 563 574.00 | | 451 849.00 |
EA Autres dettes | 43 207 411.00 | 32 174 470.00 | | 43 207 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 633 977.00 | 35 725 192.00 | | 45 633 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 491 941.00 | 36 294 331.00 | | 46 491 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 024 972.00 | 35 304 266.00 | | 44 024 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 329 141.00 | 92 315.00 | 3 421 457.00 | 3 329 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 141.00 | 92 315.00 | 3 421 457.00 | 3 329 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 134 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 172.00 | | | 196 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 172.00 | | | 196 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 172.00 | | | 196 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 128.00 | 135 932.00 | | 572 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 893.00 | 1 490 777.00 | | 3 755 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 493.00 | 1 766 206.00 | | 4 248 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 599.00 | -275 429.00 | | -492 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 213 170.00 | | 15 105 936.00 | 33 213 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 836.00 | | 47 806 270.00 | 512 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 836.00 | | 47 800 315.00 | 512 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 207 215.00 | | 15 105 936.00 | 33 207 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 512 836.00 | | | 512 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 553.00 | 2 437 523.00 | | 959 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 553.00 | 2 437 523.00 | | 959 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 849.00 | 451 849.00 | | 451 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 811.00 | | | 1 046 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VB T. V. A. | 534 381.00 | | | 534 381.00 |
VC Groupe et associés | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VI Groupe et associés | 43 207 411.00 | 43 207 411.00 | | 43 207 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 816.00 | | | 453 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 137.00 | 2 051 182.00 | 5 954.00 | 2 057 137.00 |
VW T.V.A. | 174 466.00 | 174 466.00 | | 174 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 024 972.00 | 44 024 972.00 | | 44 024 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 393.00 | 2 158.00 | | 21 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 136.00 | 80 812.00 | | 93 136.00 |
ST Autres comptes | 200 894.00 | 69 752.00 | | 200 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 415.00 | 33 969.00 | | 62 415.00 |
YT Sous‐traitance | 385 633.00 | 127 323.00 | | 385 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 752.00 | 9 275.00 | | 14 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 297.00 | 18 665.00 | | 27 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 690.00 | 20 824.00 | | 48 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 927 593.00 | 334 404.00 | | 927 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 305.00 | 169 298.00 | | 98 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 833.00 | 321 134.00 | | 756 833.00 |