| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
AP Constructions | 51 640 624.00 | 31 265 601.00 | 20 375 022.00 | 51 640 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 331.00 | 7 946.00 | 15 385.00 | 23 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 112 977.00 | 3 617 374.00 | 495 603.00 | 4 112 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 339.00 | | 212 339.00 | 212 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 226 391.00 | 34 890 922.00 | 21 335 469.00 | 56 226 391.00 |
BN En cours de production de biens | 10 217 532.00 | | 10 217 532.00 | 10 217 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 110.00 | | 701 110.00 | 701 110.00 |
BZ Autres créances | 193 157.00 | | 193 157.00 | 193 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 112 938.00 | | 11 112 938.00 | 11 112 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 339 330.00 | 34 890 922.00 | 32 448 407.00 | 67 339 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 298 835.00 | -4 337 154.00 | | -8 298 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 628 929.00 | -3 961 681.00 | | -3 628 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 343 456.00 | 1 424 797.00 | | 1 343 456.00 |
DL TOTAL (I) | -9 584 309.00 | -5 874 038.00 | | -9 584 309.00 |
DP Provisions pour risques | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 585.00 | 17 024.00 | | 22 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 117.00 | 17 024.00 | | 83 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 932 848.00 | 40 924 342.00 | | 36 932 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 522.00 | 979 984.00 | | 1 113 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 265.00 | 373 895.00 | | 411 265.00 |
EA Autres dettes | 3 491 897.00 | 4 223 010.00 | | 3 491 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 949 599.00 | 46 501 299.00 | | 41 949 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 448 407.00 | 40 644 284.00 | | 32 448 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 016 751.00 | 5 576 956.00 | | 5 016 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 772 625.00 | 58 206.00 | 4 830 831.00 | 4 772 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 772 625.00 | 58 206.00 | 4 830 831.00 | 4 772 625.00 |
FM Production stockée | | | -3 927 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 295.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -70 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 991.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 683 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 710 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 295.00 | 4 794.00 | | 6 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 341.00 | 77 243.00 | | 81 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 341.00 | 77 243.00 | | 81 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 341.00 | 77 243.00 | | 81 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 993 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 906.00 | 19 444 288.00 | | 990 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 836.00 | 23 405 969.00 | | 4 619 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 628 929.00 | -3 961 681.00 | | -3 628 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 418.00 | 7 718.00 | | 6 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 058 997.00 | | 169 563.00 | 56 058 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 169.00 | | 56 226 391.00 | 2 169.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | | 56 222 606.00 | 2 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 055 212.00 | | 169 563.00 | 56 055 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 374 699.00 | 2 516 222.00 | | 32 374 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 374 699.00 | 2 516 222.00 | | 32 374 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 024.00 | 66 093.00 | | 17 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 024.00 | 66 093.00 | | 17 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 991.00 | | |
UG ‐ Financières | | 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 522.00 | 1 113 522.00 | | 1 113 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 871.00 | 112 871.00 | | 112 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 701 110.00 | 701 110.00 | | 701 110.00 |
VB T. V. A. | 164 345.00 | 164 345.00 | | 164 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 3 379 025.00 | 3 379 025.00 | | 3 379 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 052.00 | 894 267.00 | 3 784.00 | 898 052.00 |
VW T.V.A. | 326 149.00 | 326 149.00 | | 326 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 751.00 | 5 016 751.00 | | 5 016 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 684.00 | 139 468.00 | | 137 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 517.00 | 95 258.00 | | 52 517.00 |
ST Autres comptes | 400 767.00 | 541 436.00 | | 400 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 861.00 | 31 966.00 | | 19 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 146.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 249 025.00 | 953 736.00 | | 1 249 025.00 |
YW Taxe professionnelle | -208 102.00 | 291 295.00 | | -208 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -70 417.00 | 430 763.00 | | -70 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 151 519.00 | 812 472.00 | | 1 151 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 278.00 | 215 134.00 | | 301 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 722 172.00 | 1 622 398.00 | | 1 722 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |