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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
AP Constructions | 51 292 616.00 | 32 461 209.00 | 18 831 406.00 | 51 292 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 331.00 | 12 612.00 | 10 719.00 | 23 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 129 502.00 | 3 978 810.00 | 150 691.00 | 4 129 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 660.00 | | 462 660.00 | 462 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 145 229.00 | 36 452 633.00 | 19 692 595.00 | 56 145 229.00 |
BN En cours de production de biens | 7 715 141.00 | | 7 715 141.00 | 7 715 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 450.00 | | 766 450.00 | 766 450.00 |
BZ Autres créances | 82 984.00 | | 82 984.00 | 82 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 564 705.00 | | 8 564 705.00 | 8 564 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 709 934.00 | 36 452 633.00 | 28 257 301.00 | 64 709 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 927 765.00 | -8 298 835.00 | | -11 927 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 579 372.00 | -3 628 929.00 | | -1 579 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 262 322.00 | 1 343 456.00 | | 1 262 322.00 |
DL TOTAL (I) | -11 244 815.00 | -9 584 309.00 | | -11 244 815.00 |
DP Provisions pour risques | 79 282.00 | 60 532.00 | | 79 282.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 585.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 79 282.00 | 83 117.00 | | 79 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 049 519.00 | 36 932 848.00 | | 33 049 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 603.00 | 1 113 522.00 | | 659 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 026.00 | 411 265.00 | | 482 026.00 |
EA Autres dettes | 5 231 618.00 | 3 491 897.00 | | 5 231 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 422 834.00 | 41 949 599.00 | | 39 422 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 257 301.00 | 32 448 407.00 | | 28 257 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 373 315.00 | 5 016 751.00 | | 6 373 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 767 679.00 | -300.00 | 5 767 379.00 | 5 767 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 767 679.00 | -300.00 | 5 767 379.00 | 5 767 679.00 |
FM Production stockée | | | -2 502 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -18 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 594 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 660 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 626.00 | 6 295.00 | | 437 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 133.00 | 81 341.00 | | 81 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 133.00 | 81 341.00 | | 81 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 133.00 | 81 341.00 | | 81 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 714.00 | 990 906.00 | | 3 806 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386 086.00 | 4 619 836.00 | | 5 386 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 579 372.00 | -3 628 929.00 | | -1 579 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 418.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 226 391.00 | | 11 221.00 | 56 226 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 384.00 | | 56 145 229.00 | 92 384.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 384.00 | | 56 141 444.00 | 92 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 222 606.00 | | 11 221.00 | 56 222 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 890 922.00 | 1 561 710.00 | | 34 890 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 890 922.00 | 1 561 710.00 | | 34 890 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 117.00 | 18 750.00 | 22 585.00 | 83 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 117.00 | 18 750.00 | 22 585.00 | 83 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 750.00 | 22 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 603.00 | 659 603.00 | | 659 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 583.00 | 127 583.00 | | 127 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 766 450.00 | 766 450.00 | | 766 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 5 104 035.00 | 5 104 035.00 | | 5 104 035.00 |
VP Divers | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 220.00 | 849 435.00 | 3 784.00 | 853 220.00 |
VW T.V.A. | 408 995.00 | 408 995.00 | | 408 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 373 315.00 | 6 373 315.00 | | 6 373 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |