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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315.00 | 3 222.00 | 1 092.00 | 4 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 190.00 | 18 404.00 | 70 786.00 | 89 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 421.00 | 21 627.00 | 75 793.00 | 97 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BZ Autres créances | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 142 083.00 | | 142 083.00 | 142 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 699.00 | | 202 699.00 | 202 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 121.00 | 21 627.00 | 278 493.00 | 300 121.00 |
CU Autres participations | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
DL TOTAL (I) | 100 397.00 | | | 100 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 096.00 | | | 178 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 493.00 | | | 278 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
FG Production vendue services | 442 172.00 | | 442 172.00 | 442 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 840.00 | | 475 840.00 | 475 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | | | 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 095.00 | | | 490 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 997.00 | | | 480 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 864.00 | | 71 557.00 | 58 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 97 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 93 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 949.00 | | 71 557.00 | 54 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 606.00 | 11 349.00 | 24 328.00 | 34 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 606.00 | 11 349.00 | 24 328.00 | 34 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
UX Autres créances clients | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 503.00 | 15 827.00 | 36 676.00 | 52 503.00 |
VI Groupe et associés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VW T.V.A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 980.00 | 116 304.00 | 36 676.00 | 152 980.00 |