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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315.00 | 3 516.00 | 799.00 | 4 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 558.00 | 34 740.00 | 58 818.00 | 93 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 789.00 | 38 256.00 | 63 533.00 | 101 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BZ Autres créances | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 88 463.00 | | 88 463.00 | 88 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 826.00 | | 155 826.00 | 155 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 616.00 | 38 256.00 | 219 360.00 | 257 616.00 |
CU Autres participations | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 097.00 | | | 97 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 108 113.00 | | | 108 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 246.00 | | | 111 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 360.00 | | | 219 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
FG Production vendue services | 427 874.00 | | 427 874.00 | 427 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 618.00 | | 461 618.00 | 461 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 475.00 | | | 462 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 759.00 | | | 454 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 421.00 | | 4 367.00 | 97 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 506.00 | | 4 367.00 | 93 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 627.00 | 16 628.00 | | 21 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 627.00 | 16 628.00 | | 21 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
UX Autres créances clients | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VB T. V. A. | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 675.00 | 16 018.00 | 20 657.00 | 36 675.00 |
VI Groupe et associés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 569.00 | 70 912.00 | 20 657.00 | 91 569.00 |