| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 1 509.00 | 506.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 793.00 | 51 702.00 | 53 090.00 | 104 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 723.00 | 53 211.00 | 57 512.00 | 110 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
BZ Autres créances | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 86 404.00 | | 86 404.00 | 86 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 679.00 | | 157 679.00 | 157 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 403.00 | 53 211.00 | 215 191.00 | 268 403.00 |
CU Autres participations | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 813.00 | 97 097.00 | | 104 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 580.00 | 7 716.00 | | 10 580.00 |
DL TOTAL (I) | 118 694.00 | 108 113.00 | | 118 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 656.00 | 36 675.00 | | 20 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 866.00 | 7 647.00 | | 5 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 031.00 | 19 676.00 | | 22 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 701.00 | 14 795.00 | | 27 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 241.00 | 32 451.00 | | 20 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 497.00 | 111 246.00 | | 96 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 191.00 | 219 360.00 | | 215 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 808.00 | 70 912.00 | | 53 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
FG Production vendue services | 497 086.00 | | 497 086.00 | 497 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 639.00 | | 500 639.00 | 500 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 72.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 350.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 350.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 504.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 504.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | -153.00 | | 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 207.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 131.00 | 462 475.00 | | 502 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 551.00 | 454 759.00 | | 491 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 580.00 | 7 716.00 | | 10 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 789.00 | | 11 234.00 | 101 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 110 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 106 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 874.00 | | 11 234.00 | 97 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 256.00 | 17 254.00 | 2 300.00 | 38 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 256.00 | 17 254.00 | 2 300.00 | 38 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VB T. V. A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VI Groupe et associés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 465.00 | 53 808.00 | | 74 465.00 |