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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 010.00 | 62 445.00 | 113 564.00 | 176 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 375.00 | 62 995.00 | 114 379.00 | 177 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
BZ Autres créances | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 208 420.00 | | 208 420.00 | 208 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 203.00 | | 258 203.00 | 258 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 578.00 | 62 995.00 | 372 583.00 | 435 578.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 115 728.00 | | | 115 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
DL TOTAL (I) | 138 470.00 | | | 138 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 928.00 | | | 79 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 113.00 | | | 234 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 583.00 | | | 372 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 346.00 | | | 138 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 029.00 | | 691 029.00 | 691 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 029.00 | | 691 029.00 | 691 029.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 719.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 145.00 | | | 716 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 704.00 | | | 696 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 511.00 | | 87 375.00 | 114 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 511.00 | 177 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 511.00 | 176 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 496.00 | | 86 575.00 | 114 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 800.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 359.00 | 26 394.00 | 3 758.00 | 40 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 359.00 | 26 394.00 | 3 758.00 | 40 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 901.00 | 18 215.00 | 61 686.00 | 79 901.00 |
VI Groupe et associés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 032.00 | 138 346.00 | 61 686.00 | 200 032.00 |