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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 702.00 | 99 390.00 | 107 312.00 | 206 702.00 |
BF Prêts | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 529.00 | 99 940.00 | 133 589.00 | 233 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 183 941.00 | | 183 941.00 | 183 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 597.00 | | 242 597.00 | 242 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 126.00 | 99 940.00 | 376 186.00 | 476 126.00 |
CU Autres participations | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 135 170.00 | | | 135 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
DL TOTAL (I) | 152 883.00 | | | 152 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 302.00 | | | 223 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 186.00 | | | 376 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 804.00 | | | 127 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 257.00 | | 602 257.00 | 602 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 257.00 | | 602 257.00 | 602 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 389.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 755.00 | | | 605 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 342.00 | | | 591 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 375.00 | 21 493.00 | 37 946.00 | 177 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 286.00 | 233 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 286.00 | 207 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 560.00 | | 33 978.00 | 176 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | 21 493.00 | 3 968.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 995.00 | 38 389.00 | 1 444.00 | 62 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 995.00 | 38 389.00 | 1 444.00 | 62 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
UX Autres créances clients | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 245.00 | 24 188.00 | 66 057.00 | 90 245.00 |
VI Groupe et associés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 762.00 | 30 268.00 | 21 493.00 | 51 762.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 861.00 | 127 804.00 | 66 057.00 | 193 861.00 |