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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 946.00 | 39 809.00 | 74 136.00 | 113 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 511.00 | 40 359.00 | 74 151.00 | 114 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BZ Autres créances | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 140 398.00 | | 140 398.00 | 140 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 913.00 | | 195 913.00 | 195 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 424.00 | 40 359.00 | 270 065.00 | 310 424.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334.00 | | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 065.00 | | | 270 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
FG Production vendue services | 492 536.00 | | 492 536.00 | 492 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 911.00 | | 509 911.00 | 509 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | | | -1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 990.00 | | | 527 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 656.00 | | | 527 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 723.00 | | 53 560.00 | 110 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 772.00 | 114 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 872.00 | 114 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 808.00 | | 53 560.00 | 106 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 211.00 | 21 766.00 | 34 618.00 | 53 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 211.00 | 21 766.00 | 34 618.00 | 53 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
UX Autres créances clients | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VB T. V. A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 131.00 | 13 427.00 | 26 703.00 | 40 131.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 667.00 | 73 963.00 | 26 703.00 | 100 667.00 |