| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 387.00 | 1 387.00 | 13 000.00 | 14 387.00 |
AH Fonds commercial | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AP Constructions | 417 764.00 | 417 764.00 | | 417 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 105.00 | 147 228.00 | 34 876.00 | 182 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602 898.00 | 1 015 251.00 | 1 587 646.00 | 2 602 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 249 432.00 | 1 583 995.00 | 1 665 436.00 | 3 249 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 384.00 | 11 676.00 | 98 708.00 | 110 384.00 |
BZ Autres créances | 1 157 684.00 | | 1 157 684.00 | 1 157 684.00 |
CF Disponibilités | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 942.00 | 11 676.00 | 1 401 265.00 | 1 412 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 374.00 | 1 595 672.00 | 3 066 702.00 | 4 662 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 663.00 | 460 056.00 | | 146 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 042.00 | 192 107.00 | | 159 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 442.00 | 120 883.00 | | 147 442.00 |
DL TOTAL (I) | 502 648.00 | 822 547.00 | | 502 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 065.00 | 802 782.00 | | 1 440 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 059.00 | 144 574.00 | | 741 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 579.00 | 1 168.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 198.00 | 141 947.00 | | 315 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 439.00 | 78 547.00 | | 63 439.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 209 226.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 054.00 | 1 378 245.00 | | 2 564 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 702.00 | 2 200 792.00 | | 3 066 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 471.00 | 663 448.00 | | 1 348 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 431 319.00 | | 1 431 319.00 | 1 431 319.00 |
FG Production vendue services | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 884.00 | | 1 466 884.00 | 1 466 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 676.00 | |
GE Autres charges | | | 13 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | 4 004.00 | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 4 004.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | 2 453.00 | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 991.00 | 76 070.00 | | 59 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 795.00 | 1 606 810.00 | | 1 506 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 752.00 | 1 414 703.00 | | 1 347 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 042.00 | 192 107.00 | | 159 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 920.00 | | 647 452.00 | 3 378 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806 032.00 | 3 220 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806 032.00 | 3 202 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 347.00 | | 647 452.00 | 3 361 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 684.00 | 96 836.00 | 804 525.00 | 2 291 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 933.00 | 96 836.00 | 804 525.00 | 2 287 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 198.00 | 315 198.00 | | 315 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UP Prêts | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
UX Autres créances clients | 110 384.00 | | | 110 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 700.00 | | | 1 059 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 870.00 | 178 287.00 | 886 903.00 | 1 393 870.00 |
VI Groupe et associés | 742 273.00 | 742 273.00 | | 742 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 213.00 | | | 752 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 251.00 | | | 132 251.00 |
VP Divers | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 446.00 | 1 321 446.00 | | 1 321 446.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 475.00 | 1 345 892.00 | 886 903.00 | 2 561 475.00 |