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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 135.00 | 6 566.00 | 20 569.00 | 27 135.00 |
AH Fonds commercial | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
AN Terrains | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 7 217 764.00 | 641 912.00 | 6 575 852.00 | 7 217 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 691.00 | 182 552.00 | 22 139.00 | 204 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229 795.00 | 1 429 241.00 | 1 800 554.00 | 3 229 795.00 |
BF Prêts | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 404 948.00 | 2 260 271.00 | 10 144 678.00 | 12 404 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BZ Autres créances | 357 374.00 | | 357 374.00 | 357 374.00 |
CF Disponibilités | 232 714.00 | | 232 714.00 | 232 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 360.00 | | 620 360.00 | 620 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 025 309.00 | 2 260 271.00 | 10 765 038.00 | 13 025 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 376.00 | 744 267.00 | | 1 102 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 781.00 | 358 108.00 | | -873 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 852.00 | 105 794.00 | | 95 852.00 |
DL TOTAL (I) | 373 947.00 | 1 257 670.00 | | 373 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 659 228.00 | 1 737 153.00 | | 8 659 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 150.00 | 22 116.00 | | 1 436 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 762.00 | 196 601.00 | | 164 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 889.00 | 56 710.00 | | 98 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
EA Autres dettes | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 391 091.00 | 2 021 653.00 | | 10 391 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 765 038.00 | 3 279 322.00 | | 10 765 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 601.00 | 2 012 581.00 | | 2 488 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 10 108.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 940 282.00 | | 940 282.00 | 940 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 372.00 | | 952 372.00 | 952 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 942.00 | 9 999.00 | | 9 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 483.00 | 9 999.00 | | 10 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | 9 999.00 | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 525.00 | 1 732 149.00 | | 1 334 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 306.00 | 1 374 041.00 | | 2 208 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 781.00 | 358 108.00 | | -873 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 558.00 | | 8 829 390.00 | 3 575 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 404 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 352 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 873.00 | | 9 083.00 | 18 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532 543.00 | | 8 819 707.00 | 3 532 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 142.00 | | 600.00 | 24 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 516.00 | 416 755.00 | | 1 843 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 1 716.00 | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 666.00 | 415 039.00 | | 1 838 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 762.00 | 164 762.00 | | 164 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UP Prêts | 23 742.00 | 5 747.00 | 17 995.00 | 23 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VB T. V. A. | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VC Groupe et associés | 125 366.00 | 125 366.00 | | 125 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 659 072.00 | 756 583.00 | 3 265 898.00 | 8 659 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 150.00 | 1 436 150.00 | | 1 436 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 249 040.00 | | | 7 249 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 870.00 | | | 310 870.00 |
VP Divers | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 323.00 | 173 323.00 | | 173 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 989.00 | 393 994.00 | 17 995.00 | 411 989.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 391 091.00 | 2 488 601.00 | 3 265 898.00 | 10 391 091.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |