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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 687.00 | 2 052.00 | 13 635.00 | 15 687.00 |
AH Fonds commercial | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AP Constructions | 417 764.00 | 417 764.00 | | 417 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 118.00 | 151 412.00 | 54 706.00 | 206 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911 781.00 | 1 083 912.00 | 1 827 869.00 | 2 911 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 678.00 | 1 657 504.00 | 1 921 174.00 | 3 578 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 160.00 | | 217 160.00 | 217 160.00 |
BZ Autres créances | 917 338.00 | | 917 338.00 | 917 338.00 |
CF Disponibilités | 70 904.00 | | 70 904.00 | 70 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 499.00 | | 1 212 499.00 | 1 212 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 177.00 | 1 657 504.00 | 3 133 673.00 | 4 791 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 878 866.00 | | | 878 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 412 809.00 | 153 080.00 | | 412 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 458.00 | 364 729.00 | | 331 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 793.00 | 125 830.00 | | 115 793.00 |
DL TOTAL (I) | 909 560.00 | 693 139.00 | | 909 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 160.00 | 1 853 685.00 | | 1 441 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 306.00 | 606 867.00 | | 351 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 939.00 | 16 951.00 | | 10 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 809.00 | 158 548.00 | | 335 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 645.00 | 114 543.00 | | 81 645.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 112.00 | 2 750 594.00 | | 2 224 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 673.00 | 3 443 734.00 | | 3 133 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 336.00 | 718 679.00 | | 455 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 712 523.00 | | 1 712 523.00 | 1 712 523.00 |
FG Production vendue services | 52 047.00 | | 52 047.00 | 52 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 571.00 | | 1 764 571.00 | 1 764 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 315.00 | 22 563.00 | | 9 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 153.00 | 9 891.00 | | 11 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 153.00 | 9 891.00 | | 11 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 047.00 | 9 891.00 | | 10 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 017.00 | 129 651.00 | | 122 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 599.00 | 1 922 767.00 | | 1 828 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 140.00 | 1 558 038.00 | | 1 497 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 458.00 | 364 729.00 | | 331 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 975.00 | | 53 678.00 | 3 501 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 3 554 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 3 535 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 102.00 | | 53 678.00 | 3 483 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 015.00 | 188 500.00 | 10.00 | 1 469 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | 433.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 031.00 | 188 067.00 | 10.00 | 1 465 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 809.00 | 335 809.00 | | 335 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UP Prêts | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
UX Autres créances clients | 217 160.00 | 217 160.00 | | 217 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VC Groupe et associés | 878 866.00 | | 878 866.00 | 878 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 327.00 | 369 814.00 | 872 047.00 | 1 423 327.00 |
VI Groupe et associés | 353 123.00 | -362 140.00 | 715 263.00 | 353 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 223.00 | | | 393 223.00 |
VP Divers | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 405.00 | 282 539.00 | 878 866.00 | 1 161 405.00 |
VW T.V.A. | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 173.00 | 444 397.00 | 1 587 310.00 | 2 213 173.00 |