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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 687.00 | 1 619.00 | 14 068.00 | 15 687.00 |
AH Fonds commercial | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AP Constructions | 417 764.00 | 417 764.00 | | 417 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 057.00 | 132 012.00 | 61 046.00 | 193 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872 281.00 | 915 256.00 | 1 957 025.00 | 2 872 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 547.00 | 1 469 015.00 | 2 059 532.00 | 3 528 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 618.00 | | 128 618.00 | 128 618.00 |
BZ Autres créances | 1 060 790.00 | | 1 060 790.00 | 1 060 790.00 |
CF Disponibilités | 180 121.00 | | 180 121.00 | 180 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 201.00 | | 1 384 201.00 | 1 384 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 748.00 | 1 469 015.00 | 3 443 734.00 | 4 912 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 013 918.00 | | | 1 013 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 080.00 | 50 706.00 | | 153 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 729.00 | 252 374.00 | | 364 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 830.00 | 135 721.00 | | 125 830.00 |
DL TOTAL (I) | 693 139.00 | 488 301.00 | | 693 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 685.00 | 2 260 708.00 | | 1 853 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 867.00 | 503 593.00 | | 606 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 951.00 | 2 038.00 | | 16 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 548.00 | 121 266.00 | | 158 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 543.00 | 58 749.00 | | 114 543.00 |
EA Autres dettes | | 3 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 750 594.00 | 2 949 886.00 | | 2 750 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 734.00 | 3 438 186.00 | | 3 443 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 679.00 | 1 128 706.00 | | 718 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 831 572.00 | | 1 831 572.00 | 1 831 572.00 |
FG Production vendue services | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 178.00 | | 1 875 178.00 | 1 875 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 966.00 | |
GE Autres charges | | | 10 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 563.00 | 10 416.00 | | 22 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 018.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 891.00 | 17 256.00 | | 9 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 891.00 | 21 274.00 | | 9 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 891.00 | 21 274.00 | | 9 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 651.00 | 105 148.00 | | 129 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 767.00 | 1 690 678.00 | | 1 922 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 038.00 | 1 438 304.00 | | 1 558 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 729.00 | 252 374.00 | | 364 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 273.00 | | 125 318.00 | 3 417 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 616.00 | 3 501 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 616.00 | 3 483 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 573.00 | | 1 300.00 | 17 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 700.00 | | 124 018.00 | 3 399 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 665.00 | 182 966.00 | 40 616.00 | 1 326 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 232.00 | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 913.00 | 182 734.00 | 40 616.00 | 1 322 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 548.00 | 158 548.00 | | 158 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
UP Prêts | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
UX Autres créances clients | 128 618.00 | 128 618.00 | | 128 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VB T. V. A. | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 918.00 | | 1 013 918.00 | 1 013 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 550.00 | 393 222.00 | 1 074 846.00 | 1 816 550.00 |
VI Groupe et associés | 608 587.00 | | 608 587.00 | 608 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 904.00 | | | 396 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 957.00 | 212 039.00 | 1 013 918.00 | 1 225 957.00 |
VW T.V.A. | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 643.00 | 701 728.00 | 1 683 433.00 | 2 733 643.00 |