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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 387.00 | 1 387.00 | 13 000.00 | 14 387.00 |
AH Fonds commercial | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AP Constructions | 417 764.00 | 417 764.00 | | 417 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 449.00 | 158 458.00 | 50 991.00 | 209 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 487.00 | 746 692.00 | 2 025 795.00 | 2 772 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 165.00 | 1 326 665.00 | 2 119 500.00 | 3 446 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 692.00 | | 158 692.00 | 158 692.00 |
BZ Autres créances | 766 094.00 | | 766 094.00 | 766 094.00 |
CF Disponibilités | 377 668.00 | | 377 668.00 | 377 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 687.00 | | 1 318 687.00 | 1 318 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 852.00 | 1 326 665.00 | 3 438 186.00 | 4 764 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 706.00 | 146 663.00 | | 50 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 374.00 | 159 042.00 | | 252 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 721.00 | 147 442.00 | | 135 721.00 |
DL TOTAL (I) | 488 301.00 | 502 648.00 | | 488 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 708.00 | 1 440 065.00 | | 2 260 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 593.00 | 741 059.00 | | 503 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 038.00 | 2 579.00 | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 266.00 | 315 198.00 | | 121 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 749.00 | 63 439.00 | | 58 749.00 |
EA Autres dettes | 3 532.00 | 1 714.00 | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 886.00 | 2 564 054.00 | | 2 949 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 186.00 | 3 066 702.00 | | 3 438 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 706.00 | 1 348 471.00 | | 1 128 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 599 965.00 | | 1 599 965.00 | 1 599 965.00 |
FG Production vendue services | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 364.00 | | 1 630 364.00 | 1 630 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 416.00 | 3 752.00 | | 10 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 274.00 | -1 507.00 | | 21 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 148.00 | 59 991.00 | | 105 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 678.00 | 1 506 795.00 | | 1 690 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 304.00 | 1 347 752.00 | | 1 438 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 374.00 | 159 042.00 | | 252 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 339.00 | | 607 134.00 | 3 220 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 201.00 | 3 417 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 201.00 | 3 399 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 766.00 | | 607 134.00 | 3 202 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 995.00 | 152 871.00 | 410 201.00 | 1 583 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 243.00 | 152 871.00 | 410 201.00 | 1 580 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 266.00 | 121 266.00 | | 121 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UP Prêts | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
UX Autres créances clients | 158 692.00 | 158 692.00 | | 158 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VC Groupe et associés | 717 493.00 | 717 493.00 | | 717 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213 453.00 | 392 273.00 | 1 230 852.00 | 2 213 453.00 |
VI Groupe et associés | 505 147.00 | 505 147.00 | | 505 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 787.00 | | | 1 047 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 204.00 | | | 228 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 674.00 | 962 674.00 | | 962 674.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 847.00 | 1 126 667.00 | 1 230 852.00 | 2 947 847.00 |