| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 687.00 | 2 485.00 | 13 202.00 | 15 687.00 |
AH Fonds commercial | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AP Constructions | 417 764.00 | 417 764.00 | | 417 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 998.00 | 166 474.00 | 36 524.00 | 202 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911 781.00 | 1 254 428.00 | 1 657 353.00 | 2 911 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 558.00 | 1 843 516.00 | 1 732 043.00 | 3 575 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 257.00 | | 189 257.00 | 189 257.00 |
BZ Autres créances | 709 108.00 | | 709 108.00 | 709 108.00 |
CF Disponibilités | 492 284.00 | | 492 284.00 | 492 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 909.00 | | 1 392 909.00 | 1 392 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 467.00 | 1 843 516.00 | 3 124 952.00 | 4 968 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 744 267.00 | 412 809.00 | | 744 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 108.00 | 331 458.00 | | 358 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 794.00 | 115 793.00 | | 105 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 670.00 | 909 560.00 | | 1 257 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 154.00 | 1 441 159.00 | | 1 737 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 116.00 | 351 306.00 | | 22 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 072.00 | 10 939.00 | | 9 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 230.00 | 335 809.00 | | 42 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 710.00 | 81 645.00 | | 56 710.00 |
EA Autres dettes | | 3 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 867 282.00 | 2 224 112.00 | | 1 867 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 952.00 | 3 133 673.00 | | 3 124 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 671.00 | 1 170 599.00 | | 892 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 659 828.00 | | 1 659 828.00 | 1 659 828.00 |
FG Production vendue services | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 258.00 | | 1 693 258.00 | 1 693 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 999.00 | 11 153.00 | | 9 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 999.00 | 11 153.00 | | 9 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 999.00 | 10 047.00 | | 9 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 382.00 | 122 017.00 | | 132 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 149.00 | 1 828 599.00 | | 1 732 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 041.00 | 1 497 140.00 | | 1 374 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 108.00 | 331 458.00 | | 358 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 536.00 | | | 3 554 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 3 551 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 3 532 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 663.00 | | | 3 535 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 504.00 | 189 131.00 | 3 120.00 | 1 657 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 433.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 088.00 | 188 698.00 | 3 120.00 | 1 653 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UP Prêts | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
UX Autres créances clients | 189 257.00 | 189 257.00 | | 189 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VB T. V. A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VC Groupe et associés | 656 333.00 | 656 333.00 | | 656 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 046.00 | 393 037.00 | 1 129 562.00 | 1 727 046.00 |
VI Groupe et associés | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 282.00 | | | 96 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 367.00 | 924 367.00 | | 924 367.00 |
VW T.V.A. | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 210.00 | 500 269.00 | 1 153 495.00 | 1 858 210.00 |