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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 931.00 | 369.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 843.00 | 12 666.00 | 2 177.00 | 14 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 277.00 | 73 095.00 | 6 182.00 | 79 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 750.00 | 86 692.00 | 15 058.00 | 101 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 514.00 | 7 155.00 | 198 359.00 | 205 514.00 |
BZ Autres créances | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CF Disponibilités | 191 674.00 | | 191 674.00 | 191 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 237.00 | 7 155.00 | 421 082.00 | 428 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 986.00 | 93 847.00 | 436 139.00 | 529 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 729.00 | 188 776.00 | | 189 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 511.00 | 952.00 | | 48 511.00 |
DL TOTAL (I) | 282 240.00 | 233 729.00 | | 282 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 998.00 | 147 542.00 | | 89 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 550.00 | 64 927.00 | | 63 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 899.00 | 215 689.00 | | 153 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 139.00 | 449 417.00 | | 436 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 899.00 | 215 689.00 | | 153 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 453.00 | | 940.00 | 101 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 101 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174.00 | 2 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 94 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | 400.00 | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 048.00 | | 540.00 | 94 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 208.00 | 3 127.00 | 643.00 | 84 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 31.00 | 174.00 | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 134.00 | 3 096.00 | 469.00 | 83 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 205 514.00 | | | 205 514.00 |
VB T. V. A. | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 185.00 | 220 617.00 | 5 568.00 | 226 185.00 |
VW T.V.A. | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 899.00 | 153 899.00 | | 153 899.00 |