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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 117.00 | 13 974.00 | 2 143.00 | 16 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 097.00 | 73 853.00 | 27 244.00 | 101 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 644.00 | 89 127.00 | 32 517.00 | 121 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 128.00 | 3 588.00 | 515 540.00 | 519 128.00 |
BZ Autres créances | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
CF Disponibilités | 250 242.00 | | 250 242.00 | 250 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 745.00 | 3 588.00 | 830 157.00 | 833 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 390.00 | 92 715.00 | 862 674.00 | 955 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237 571.00 | 243 805.00 | | 237 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 220.00 | 23 766.00 | | 15 220.00 |
DL TOTAL (I) | 296 791.00 | 311 571.00 | | 296 791.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 248.00 | 301.00 | | 21 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 858.00 | 199 208.00 | | 306 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 778.00 | 160 033.00 | | 227 778.00 |
EA Autres dettes | | 752.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 884.00 | 365 049.00 | | 555 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 674.00 | 686 620.00 | | 862 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 884.00 | 365 049.00 | | 555 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 488.00 | | 17 459.00 | 117 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 303.00 | 121 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 103.00 | 117 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 858.00 | | 17 459.00 | 112 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 772.00 | 9 458.00 | 13 103.00 | 92 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 472.00 | 9 458.00 | 13 103.00 | 91 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 858.00 | 306 858.00 | | 306 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 519 128.00 | 519 128.00 | | 519 128.00 |
VB T. V. A. | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
VI Groupe et associés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 879.00 | 568 511.00 | 2 368.00 | 570 879.00 |
VW T.V.A. | 173 169.00 | 173 169.00 | | 173 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 884.00 | 555 884.00 | | 555 884.00 |