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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 442.00 | 13 396.00 | 2 046.00 | 15 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 379.00 | 78 403.00 | 27 976.00 | 106 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 451.00 | 93 099.00 | 33 352.00 | 126 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 236.00 | 7 155.00 | 248 081.00 | 255 236.00 |
BZ Autres créances | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CF Disponibilités | 116 080.00 | | 116 080.00 | 116 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 741.00 | 7 155.00 | 411 586.00 | 418 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 192.00 | 100 254.00 | 444 938.00 | 545 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 240.00 | 189 729.00 | | 238 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 565.00 | 48 511.00 | | 5 565.00 |
DL TOTAL (I) | 287 805.00 | 282 240.00 | | 287 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 871.00 | 89 998.00 | | 84 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 911.00 | 63 550.00 | | 71 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 133.00 | 153 899.00 | | 157 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 938.00 | 436 139.00 | | 444 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 133.00 | 153 899.00 | | 157 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 750.00 | | 27 702.00 | 101 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 126 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 119.00 | | 27 702.00 | 94 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 692.00 | 6 407.00 | | 86 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 369.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 761.00 | 6 039.00 | | 85 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 255 236.00 | | | 255 236.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 125.00 | 284 557.00 | 2 568.00 | 287 125.00 |
VW T.V.A. | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 133.00 | 157 133.00 | | 157 133.00 |