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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 117.00 | 14 593.00 | 1 525.00 | 16 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 805.00 | 82 806.00 | 18 999.00 | 101 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 353.00 | 98 698.00 | 23 655.00 | 122 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 640.00 | 3 588.00 | 420 052.00 | 423 640.00 |
BZ Autres créances | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CF Disponibilités | 258 557.00 | | 258 557.00 | 258 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 504.00 | 3 588.00 | 722 916.00 | 726 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 857.00 | 102 286.00 | 746 571.00 | 848 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237 791.00 | 237 571.00 | | 237 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 505.00 | 15 220.00 | | 15 505.00 |
DL TOTAL (I) | 297 296.00 | 296 791.00 | | 297 296.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 716.00 | 21 248.00 | | 11 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 250.00 | 306 858.00 | | 230 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 448.00 | 227 778.00 | | 183 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 275.00 | 555 884.00 | | 439 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 571.00 | 862 674.00 | | 746 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 275.00 | 555 884.00 | | 439 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 644.00 | | 708.00 | 121 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 214.00 | | 708.00 | 117 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 127.00 | 9 571.00 | | 89 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 827.00 | 9 571.00 | | 87 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 250.00 | 230 250.00 | | 230 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 423 640.00 | 423 640.00 | | 423 640.00 |
VB T. V. A. | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VI Groupe et associés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 407.00 | 456 039.00 | 2 368.00 | 458 407.00 |
VW T.V.A. | 119 995.00 | 119 995.00 | | 119 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 275.00 | 439 275.00 | | 439 275.00 |