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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 069.00 | 341.00 | 16 728.00 | 17 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 921.00 | 3 015.00 | 30 906.00 | 33 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 073.00 | 3 015.00 | 87 058.00 | 90 073.00 |
BT Marchandises | 355 676.00 | | 355 676.00 | 355 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 759.00 | 45 884.00 | 533 875.00 | 579 759.00 |
BZ Autres créances | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CF Disponibilités | 267 763.00 | | 267 763.00 | 267 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 233.00 | | 240 233.00 | 240 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 737.00 | 45 884.00 | 1 428 853.00 | 1 474 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 810.00 | 48 899.00 | 1 515 911.00 | 1 564 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
DL TOTAL (I) | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 844.00 | | | 1 243 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 496.00 | | | 129 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 945.00 | | | 1 447 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 911.00 | | | 1 515 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 945.00 | | | 1 447 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 736 397.00 | 1 761 028.00 | 5 497 425.00 | 3 736 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 397.00 | 1 761 028.00 | 5 497 425.00 | 3 736 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 166 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 421 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 655.00 | | | 5 497 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 688.00 | | | 5 439 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 56 152.00 | 33 921.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 46 152.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 015.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 884.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 844.00 | 1 243 844.00 | | 1 243 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
UX Autres créances clients | 516 133.00 | | | 516 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
VB T. V. A. | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VI Groupe et associés | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 233.00 | | | 240 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 450.00 | 851 299.00 | 46 152.00 | 897 450.00 |
VW T.V.A. | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 945.00 | 1 447 945.00 | | 1 447 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 713.00 | | | 211 713.00 |
ST Autres comptes | 74 194.00 | | | 74 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 950.00 | | | 195 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 062.00 | | | 761 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 124.00 | | | 483 124.00 |