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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 228.00 | 12 164.00 | 14 065.00 | 26 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 989.00 | 72 919.00 | 40 070.00 | 112 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 620.00 | 85 083.00 | 135 537.00 | 220 620.00 |
BT Marchandises | 3 321 011.00 | | 3 321 011.00 | 3 321 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 622.00 | | 240 622.00 | 240 622.00 |
BZ Autres créances | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
CF Disponibilités | 188 111.00 | | 188 111.00 | 188 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 697.00 | | 3 785 697.00 | 3 785 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 317.00 | 85 083.00 | 3 921 234.00 | 4 006 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 009.00 | | | 202 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 964.00 | | | -102 964.00 |
DL TOTAL (I) | 110 045.00 | | | 110 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 861.00 | | | 3 688 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 189.00 | | | 3 811 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 234.00 | | | 3 921 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 189.00 | | | 3 811 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214 522.00 | 2 163 817.00 | 4 378 338.00 | 2 214 522.00 |
FG Production vendue services | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 492.00 | 2 163 817.00 | 4 378 309.00 | 2 214 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 124 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 307.00 | |
GE Autres charges | | | 116 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 118.00 | | | 4 393 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 083.00 | | | 4 496 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 964.00 | | | -102 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 460.00 | 32 514.00 | 27 185.00 | 168 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 539.00 | 71 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 539.00 | 220 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 033.00 | | 27 185.00 | 112 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 427.00 | 32 514.00 | | 46 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 775.00 | 24 307.00 | | 60 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 775.00 | 24 307.00 | | 60 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 861.00 | 3 688 861.00 | | 3 688 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
UX Autres créances clients | 240 622.00 | 240 622.00 | | 240 622.00 |
VB T. V. A. | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VI Groupe et associés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 978.00 | 276 576.00 | 71 402.00 | 347 978.00 |
VW T.V.A. | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 189.00 | 3 811 189.00 | | 3 811 189.00 |