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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 195.00 | 605.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 485.00 | 30 803.00 | 17 682.00 | 48 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 450.00 | 107 897.00 | 57 553.00 | 165 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 954.00 | 141 895.00 | 134 059.00 | 275 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 237.00 | | 557 237.00 | 557 237.00 |
BT Marchandises | 2 371 167.00 | | 2 371 167.00 | 2 371 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 486.00 | | 354 486.00 | 354 486.00 |
BZ Autres créances | 517 102.00 | | 517 102.00 | 517 102.00 |
CF Disponibilités | 426 691.00 | | 426 691.00 | 426 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 474.00 | | 4 227 474.00 | 4 227 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 428.00 | 141 895.00 | 4 361 533.00 | 4 503 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 768.00 | | | 514 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 535.00 | | | -256 535.00 |
DL TOTAL (I) | 269 233.00 | | | 269 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 864.00 | | | 3 300 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 327.00 | | | 758 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 300.00 | | | 4 092 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 533.00 | | | 4 361 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 092 300.00 | | | 4 092 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 048.00 | | 52 906.00 | 223 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 102.00 | | 52 833.00 | 161 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 146.00 | | 73.00 | 48 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 942.00 | 13 953.00 | | 127 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 1 267.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 014.00 | 12 686.00 | | 126 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 864.00 | 3 300 864.00 | | 3 300 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 044.00 | 71 044.00 | | 71 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 210.00 | | 48 219.00 | 48 210.00 |
UX Autres créances clients | 354 486.00 | 354 486.00 | | 354 486.00 |
VB T. V. A. | 454 079.00 | 454 079.00 | | 454 079.00 |
VI Groupe et associés | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 403.00 | 105 403.00 | | 105 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 598.00 | 872 379.00 | 48 219.00 | 920 598.00 |
VW T.V.A. | 478 953.00 | 478 953.00 | | 478 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 300.00 | 4 092 300.00 | | 4 092 300.00 |