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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 661.00 | 3 139.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 087.00 | 17 696.00 | 10 391.00 | 28 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 217.00 | 91 355.00 | 19 862.00 | 111 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 250.00 | 109 712.00 | 91 538.00 | 201 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 189.00 | 66 533.00 | 157 656.00 | 224 189.00 |
BT Marchandises | 1 330 672.00 | | 1 330 672.00 | 1 330 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 619.00 | | 345 619.00 | 345 619.00 |
BZ Autres créances | 156 930.00 | | 156 930.00 | 156 930.00 |
CF Disponibilités | 113 124.00 | | 113 124.00 | 113 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 797.00 | 66 533.00 | 2 111 264.00 | 2 177 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 046.00 | 176 245.00 | 2 202 801.00 | 2 379 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 009.00 | | | 202 009.00 |
DH Report à nouveau | -102 964.00 | | | -102 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
DL TOTAL (I) | 261 331.00 | | | 261 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 050.00 | | | 1 730 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 170.00 | | | 191 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 470.00 | | | 1 941 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 801.00 | | | 2 202 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 470.00 | | | 1 941 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 493 823.00 | 2 715 434.00 | 5 209 256.00 | 2 493 823.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 052.00 | 2 715 434.00 | 5 209 486.00 | 2 494 052.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 209 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 651 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 766 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 533.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 496.00 | | | 78 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 253.00 | | | 5 294 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 966.00 | | | 5 142 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 620.00 | | 5 658.00 | 220 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 256.00 | 48 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 028.00 | 201 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 139 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 3 800.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 218.00 | | 1 858.00 | 139 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 083.00 | 26 402.00 | 1 772.00 | 85 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 083.00 | 25 740.00 | 1 772.00 | 85 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 66 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 050.00 | 1 730 050.00 | | 1 730 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
UX Autres créances clients | 345 619.00 | 345 619.00 | | 345 619.00 |
VB T. V. A. | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 958.00 | 509 812.00 | 48 146.00 | 557 958.00 |
VW T.V.A. | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 470.00 | 1 941 470.00 | | 1 941 470.00 |