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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 578.00 | 7 760.00 | 10 819.00 | 18 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 454.00 | 53 015.00 | 40 439.00 | 93 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 427.00 | | 46 427.00 | 46 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 460.00 | 60 775.00 | 107 684.00 | 168 460.00 |
BT Marchandises | 2 793 061.00 | | 2 793 061.00 | 2 793 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 648.00 | 10 427.00 | 435 221.00 | 445 648.00 |
BZ Autres créances | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CF Disponibilités | 364 753.00 | | 364 753.00 | 364 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 065.00 | | 76 065.00 | 76 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 505.00 | 10 427.00 | 3 687 078.00 | 3 697 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 965.00 | 71 202.00 | 3 794 762.00 | 3 865 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 331.00 | | | 179 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
DL TOTAL (I) | 213 009.00 | | | 213 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 015.00 | | | 3 438 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 753.00 | | | 3 581 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 762.00 | | | 3 794 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 753.00 | | | 3 581 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079 820.00 | 2 355 962.00 | 5 435 782.00 | 3 079 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 820.00 | 2 355 962.00 | 5 435 782.00 | 3 079 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 912 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 427.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 953.00 | | | 5 460 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 274.00 | | | 5 438 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 034.00 | 275.00 | 3 150.00 | 165 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 883.00 | | 3 150.00 | 108 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 152.00 | 275.00 | | 46 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 283.00 | 22 493.00 | | 38 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 283.00 | 22 493.00 | | 38 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 427.00 | 10 427.00 | 10 427.00 | 10 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 427.00 | 10 427.00 | 10 427.00 | 10 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 427.00 | 10 427.00 | 10 427.00 | 10 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 427.00 | 10 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 015.00 | 3 438 015.00 | | 3 438 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
UX Autres créances clients | 433 136.00 | | | 433 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VI Groupe et associés | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 118.00 | 539 691.00 | 46 427.00 | 586 118.00 |
VW T.V.A. | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 753.00 | 3 581 753.00 | | 3 581 753.00 |