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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 928.00 | 1 872.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 787.00 | 24 753.00 | 23 033.00 | 47 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 315.00 | 101 261.00 | 12 054.00 | 113 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 048.00 | 127 942.00 | 95 106.00 | 223 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 021.00 | 63 480.00 | 638 541.00 | 702 021.00 |
BT Marchandises | 1 064 076.00 | | 1 064 076.00 | 1 064 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 425.00 | | 674 425.00 | 674 425.00 |
BZ Autres créances | 160 487.00 | | 160 487.00 | 160 487.00 |
CF Disponibilités | 327 414.00 | | 327 414.00 | 327 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 422.00 | 63 480.00 | 2 864 942.00 | 2 928 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 470.00 | 191 422.00 | 2 960 048.00 | 3 151 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 331.00 | | | 250 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 437.00 | | | 264 437.00 |
DL TOTAL (I) | 525 768.00 | | | 525 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 870.00 | | | 2 068 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 301.00 | | | 332 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 279.00 | | | 2 434 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 048.00 | | | 2 960 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 279.00 | | | 2 434 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 427.00 | 3 945 676.00 | 6 857 103.00 | 2 911 427.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 437.00 | 3 945 676.00 | 6 857 113.00 | 2 911 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 950 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 901 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 480.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 950 256.00 | | | 6 950 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 819.00 | | | 6 685 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 437.00 | | | 264 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 250.00 | | 21 798.00 | 201 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 304.00 | | 21 798.00 | 139 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 712.00 | 18 230.00 | | 109 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 1 267.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 051.00 | 16 964.00 | | 109 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 533.00 | 63 480.00 | 66 533.00 | 66 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 533.00 | 63 480.00 | 66 533.00 | 66 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 533.00 | 63 480.00 | 66 533.00 | 66 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 480.00 | 66 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 870.00 | 2 068 870.00 | | 2 068 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
UX Autres créances clients | 674 425.00 | 674 425.00 | | 674 425.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VI Groupe et associés | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 057.00 | 834 911.00 | 48 146.00 | 883 057.00 |
VW T.V.A. | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 279.00 | 2 434 279.00 | | 2 434 279.00 |