| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 545.00 | | 1 018 545.00 | 1 018 545.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 786.00 | 64 004.00 | | 10 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 315.00 | 96 782.00 | | 279 315.00 |
DL TOTAL (I) | 295 602.00 | 166 286.00 | | 295 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 094.00 | 739 646.00 | | 640 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 303.00 | 95 859.00 | | 81 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 1 720.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 960.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 943.00 | 838 186.00 | | 722 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 545.00 | 1 004 472.00 | | 1 018 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 875.00 | 119 950.00 | | 299 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 559.00 | 23 167.00 | | 20 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 315.00 | 96 782.00 | | 279 315.00 |