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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 111 311.00 | | 111 311.00 | 111 311.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 472.00 | | 1 111 472.00 | 1 111 472.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 624 294.00 | 336 821.00 | | 624 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 380.00 | 287 473.00 | | 332 380.00 |
DL TOTAL (I) | 962 175.00 | 629 794.00 | | 962 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 547.00 | 265 304.00 | | 148 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 297.00 | 370 650.00 | | 149 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 472.00 | 1 000 445.00 | | 1 111 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 680.00 | 222 932.00 | | 119 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 154.00 | 292 045.00 | | 342 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 773.00 | 4 571.00 | | 9 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 380.00 | 287 473.00 | | 332 380.00 |