| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 302.00 | | 1 000 302.00 | 1 000 302.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 368 725.00 | 332 169.00 | | 368 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 096.00 | 186 555.00 | | 118 096.00 |
DL TOTAL (I) | 492 321.00 | 524 225.00 | | 492 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 048.00 | 439 424.00 | | 323 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 364.00 | 52 007.00 | | 182 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 904.00 | | 744.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 520.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 980.00 | 493 856.00 | | 507 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 302.00 | 1 018 081.00 | | 1 000 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 948.00 | 170 898.00 | | 301 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 093.00 | 208 912.00 | | 126 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 997.00 | 22 357.00 | | 7 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 096.00 | 186 555.00 | | 118 096.00 |