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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CF Disponibilités | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 973.00 | | 1 026 973.00 | 1 026 973.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 290 102.00 | 10 786.00 | | 290 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 067.00 | 279 315.00 | | 192 067.00 |
DL TOTAL (I) | 487 669.00 | 295 602.00 | | 487 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 572.00 | 640 094.00 | | 538 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | | 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 304.00 | 722 943.00 | | 539 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 973.00 | 1 018 545.00 | | 1 026 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 441.00 | 185 827.00 | | 105 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 990.00 | 299 875.00 | | 209 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 923.00 | 20 560.00 | | 17 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 067.00 | 279 315.00 | | 192 067.00 |