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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 081.00 | | 1 018 081.00 | 1 018 081.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 332 169.00 | 290 102.00 | | 332 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 555.00 | 192 067.00 | | 186 555.00 |
DL TOTAL (I) | 524 225.00 | 487 669.00 | | 524 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 424.00 | 538 572.00 | | 439 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 732.00 | | 1 904.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 856.00 | 539 304.00 | | 493 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 081.00 | 1 026 973.00 | | 1 018 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 898.00 | 105 441.00 | | 170 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 912.00 | 209 990.00 | | 208 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 357.00 | 17 923.00 | | 22 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 555.00 | 192 067.00 | | 186 555.00 |