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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 445.00 | | 1 000 445.00 | 1 000 445.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 336 821.00 | 368 725.00 | | 336 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 473.00 | 118 096.00 | | 287 473.00 |
DL TOTAL (I) | 629 794.00 | 492 321.00 | | 629 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 304.00 | 323 048.00 | | 265 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 118.00 | 182 364.00 | | 104 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 744.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 1 824.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 650.00 | 507 980.00 | | 370 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 445.00 | 1 000 302.00 | | 1 000 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 045.00 | 126 093.00 | | 292 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572.00 | 7 997.00 | | 4 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 473.00 | 118 096.00 | | 287 473.00 |