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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 463.00 | 2 037.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 129.00 | 841.00 | 10 288.00 | 11 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 941.00 | 1 304.00 | 13 637.00 | 14 941.00 |
BN En cours de production de biens | 229 027.00 | | 229 027.00 | 229 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 035.00 | | 459 035.00 | 459 035.00 |
BZ Autres créances | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
CF Disponibilités | 160 729.00 | | 160 729.00 | 160 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 185.00 | | 916 185.00 | 916 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 126.00 | 1 304.00 | 929 822.00 | 931 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
DL TOTAL (I) | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 655.00 | | | 284 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 208.00 | | | 169 208.00 |
EA Autres dettes | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 282.00 | | | 331 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 435.00 | | | 850 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 822.00 | | | 929 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 435.00 | | | 850 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 941.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 655.00 | 284 655.00 | | 284 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 282.00 | 331 282.00 | | 331 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 449 543.00 | | | 449 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VB T. V. A. | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 734.00 | 526 429.00 | 1 305.00 | 527 734.00 |
VW T.V.A. | 147 769.00 | 147 769.00 | | 147 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 435.00 | 850 435.00 | | 850 435.00 |