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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 638.00 | 167.00 | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 506.00 | 16 266.00 | 32 240.00 | 48 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 318.00 | 16 904.00 | 32 414.00 | 49 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 449.00 | | 331 449.00 | 331 449.00 |
BZ Autres créances | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
CF Disponibilités | 194 506.00 | | 194 506.00 | 194 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 491.00 | | 599 491.00 | 599 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 810.00 | 16 904.00 | 631 906.00 | 648 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
DH Report à nouveau | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
DL TOTAL (I) | 199 103.00 | | | 199 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 519.00 | | | 319 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 803.00 | | | 432 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 906.00 | | | 631 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 858.00 | | | 412 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 349.00 | | 1 181 349.00 | 1 181 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 349.00 | | 1 181 349.00 | 1 181 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 643.00 | | | 1 198 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 007.00 | | | 1 163 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 790.00 | | 32 328.00 | 22 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 49 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 48 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 173.00 | | 32 328.00 | 18 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 153.00 | 6 468.00 | 3 717.00 | 14 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 469.00 | 2 500.00 | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | 5 999.00 | 1 217.00 | 11 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 519.00 | 319 519.00 | | 319 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 274.00 | 5 329.00 | 19 945.00 | 25 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VW T.V.A. | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 803.00 | 412 858.00 | 19 945.00 | 432 803.00 |