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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 797.00 | 6 203.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 272.00 | 24 105.00 | 25 167.00 | 49 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 098.00 | 25 707.00 | 81 391.00 | 107 098.00 |
BN En cours de production de biens | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 568.00 | | 606 568.00 | 606 568.00 |
BZ Autres créances | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
CF Disponibilités | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 520.00 | | 749 520.00 | 749 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 618.00 | 25 707.00 | 830 910.00 | 856 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 603.00 | | | 82 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
DL TOTAL (I) | 189 837.00 | | | 189 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 869.00 | | | 111 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 420.00 | | | 331 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 784.00 | | | 193 784.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 074.00 | | | 641 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 910.00 | | | 830 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 417.00 | | | 554 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 718.00 | | 1 626 718.00 | 1 626 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 718.00 | | 1 626 718.00 | 1 626 718.00 |
FM Production stockée | | | 6 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 173.00 | | | 1 634 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 440.00 | | | 1 543 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 318.00 | | 57 780.00 | 49 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 506.00 | | 7 766.00 | 48 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 50 014.00 | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 904.00 | 8 804.00 | 25 707.00 | 16 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 167.00 | 805.00 | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 266.00 | 8 637.00 | 24 902.00 | 16 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 420.00 | 331 420.00 | | 331 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 869.00 | 25 213.00 | 86 656.00 | 111 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VW T.V.A. | 170 890.00 | 170 890.00 | | 170 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 074.00 | 554 417.00 | 86 656.00 | 641 074.00 |